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Binance首席执行官做出了2万亿美元比特币的“适度”预测

面对冠状病毒引发的经济动荡,比特币和加密货币的价格已经出现了动摇。

比特币未能充当所谓的避险资产,与大盘一致下跌,尽管最近出现反弹,但比特币价格在上个月下跌了约30%。

现在,在美国联邦储备委员会(fed)和世界各国央行计划向该系统注入空前水平的新印刷现金之际,比特币看涨者正盯着每比特币10万美元,这将使比特币的市值达到2万亿美元,令人眼花缭乱。

全球最大的比特币和加密交易比纳克(Binanace)首席执行官赵长鹏(音译)通过Twitter表示:“当我们习惯于谈论数万亿美元时,2万亿美元的比特币市值将使一枚比特币的市值达到10万美元,现在这个数字不难想象,对吧?”

本周,美国参议院通过了一项2万亿美元的紧急救援计划,试图抵消冠状病毒大流行对经济造成的破坏,这是美国历史上最大的此类救援交易。

这项大规模的冠状病毒刺激计划旨在帮助民众和企业度过由COVID-19危机引发的倒闭,已经克服了民主党人在最后一刻反对通过参议院的声音。

该法案现在将在美国总统特朗普签署成为法律之前提交众议院。据认为,这项救济法案将使大多数美国人收到高达1200美元的支票。

然而,本周早些时候市场曾欢呼的紧急刺激措施对投资者信心的影响有限,全球市场在美国公开市场之前举步维艰。

比特币支持者的乐观情绪大多来自即将到来的5月比特币减半活动,届时,奖励给所谓比特币矿商的比特币数量将减少一半。

“在美联储宣布无限量量化宽松政策后,投资者越来越普遍地将比特币视为对冲美元贬值带来的通胀,”eToro经纪公司市场分析师西蒙•彼得斯(Simon Peters)表示再加上5月份即将减半,我们可以看到一些真正积极的中长期举措。”

对即将上市的新比特币供应的削减,使比特币与法定货币世界形成鲜明对比。

“总的来说,情绪似乎仍然相当强烈。人们谨慎地认为,中国已经走出了困境,减半仍在逼近,”算法数字资产交易(algorithmic digital assets trading)和做市商GSR的联席交易主管理查德罗森布鲁姆(Richard Rosenblum)表示。

今年5月,开采新比特币区块的硬币奖励计划从12.5比特币降至6.25比特币,这将在一夜之间切断比特币的新供应。

自2009年推出比特币以来,比特币已经减半了两次,一次是2012年,另一次是2016年。比特币减半计划大约每四年持续一次,直到网络产生2100万比特币的最大供应量——这种情况要到下个世纪才会发生。

“随着5月份比特币价格即将减半,历史告诉我们,比特币价格通常会在减半后的几个月内升至历史新高,我们有信心最终走出两年熊市,”位于马恩岛的加密交易和钱包提供商CoinCorner的首席执行官丹尼•斯科特(Danny Scott)说。

“我们甚至开始看到人们对比特币的看法发生了变化,回到了2016年末/2017年初的类似情况。接着是COVID-19。全球恐慌引发了流动性危机,人们惊慌失措,纷纷抛售资产以换取现金,以备不时之需。这迫使所有市场下跌,包括比特币,比特币与黄金和金融市场并驾齐驱。”

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克雷肯招聘狂潮显示比特币诡异的动态

上周,随着比特币和其他加密货币的价格暴跌,美国最大的加密货币交易所之一展开了一场招聘热潮,希望将员工数量增加近10%。除了需要满足那些希望利用一天内价格下跌30%的客户对新账户的需求增加外,总部位于旧金山的Kraken已经开始销售,早在COVID-19大流行迫使其他人出手之前,它就一直在远程工作,使其更适合不断变化的工作环境。

当其他行业报告大规模裁员时,美国国会正在寻求通过2万亿美元的现金注入来避免流血,而克拉肯公司正在扩大其800人的团队,增加67名员工,其中许多是最适合酒店业专业人士和文科专业的技能组合。

请观看Kraken首席执行官杰西•鲍威尔(Jesse Powell)在以下远程工作时解释这一不同寻常的动态:

但加密技术的招聘趋势似乎不仅仅局限于克雷肯本身。在新的冠状病毒首次被报道一个月后,在2019年12月,加密货币工作以每百万114.5个的速度提交到了job site true.com。到2020年2月,这一数字增加了3%,达到每百万人口118.4人。

虽然这与2018年6月的百万分之172个工作岗位的峰值仍相去甚远,但在当今更广泛的就业环境中,最近的上升轨迹尤其令人吃惊。据美国劳工局(U.S.Bureau of Labor)称,上周有330万人申请失业救济。

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你怎么知道比特币什么时候可以暴涨?

在马蒂·格林斯潘(Mati Greenspan)的眼中,crypto是关于金融知识的。就是要把钱的力量交回人民手中。他说,熟悉基本金融概念的人越多,我们都会过得越好。

格林斯潘从12岁和13岁就开始交易纸黄金、白银和铜。多年来,他不得不做出的最大调整是从报纸上的纸质交易跃升到网上交易;

“互联网是这里真正的革命,”他告诉我。“在那之后,在线经纪人为我们在加密领域看到的一切铺平了道路。”他说,最好的工具是图表和社交媒体;

他说:“关键是你如何获取新闻,以及如何获取信息。“社交媒体有所帮助,因为金融市场传统上是一个非常封闭的行业。人们把70年代和80年代的华尔街说成一群狼。所有的交易者都成群结队地跑。然后,如果有个可怜的笨蛋带着一万块钱进来,他们就把他活活吃掉了。”

互联网给了人们一些这种力量。“即使是在金融市场上绝对是新手的人,也可以进来,加入一个团队,甚至复制一个有复制交易者活动的人,在市场上做得很好。即使事先不知道,他们也可以进来,而且在几个小时内学会的东西足够多,他们实际上在市场上有机会。”;

格林斯潘在Twitter和LinkedIn上花了很多时间修改他的订阅,确保他得到相关信息。他关注那些他尊重市场的人。

他引用Twitter和Reddit作为两个平台,在这两个平台上,人们可以定制他们接收到的信息量。格林斯潘说:“很多人,不花时间很快就被耽搁了,因为他们的饲料里有很多垃圾。”。“但是,如果你仔细查看你在Twitter上关注的是谁,或者你在Reddit上关注的是哪些主题,你实际上会得到很多非常有用的信息。”;

有用的信息包括从不同类型的分析到对新闻或技术方面的深入了解。他支持在搜索引擎中使用社交媒体。他使用Twitter作为监听工具,监控数字对话,以了解人们对特定资产的看法;

“我想看看谁进入了金融市场,并拥有大批追随者。这些人是我会立即开始跟踪的人。”。“我也会在电视上看到一些人,比如新闻里的人,然后想,‘好吧,我想知道这个人要说什么’。所以,我去查他们,看看他们活跃在哪个社交账户上。直到今天我还是这么做的。如果我看到一位分析师,甚至是一位世界领袖,我想和他保持联系,我会去社交媒体上查找他们;

在某种程度上,这就是为什么社交媒体在研究加密货币时如此有用的原因。“如果人们认为它目前有点高估,或者人们认为它会下跌,那么你可能想减少你的投资额。然而,如果人们非常看好,并且认为它会上涨,那就可以增加你的敞口。”

同时,在使用社交媒体进行分析时,必须谨慎;

格林斯潘说:“你不想太依赖社交媒体。“有很多邪恶的玩家倾向于知道如何操纵社交媒体。”;

他使用不同的交易工具和图表,这取决于他是长期交易还是短期交易。“比如说,如果我考虑的是我想投资的某家公司的股票,我会使用长期分析法,因为这不是我想跳进跳出的交易。我想说,好吧,这家公司有发展空间,有潜力。我将把它作为一项长期投资。如果我的短期交易量更大,那么我将关注突发新闻,例如,看看它将如何影响市场;

格林斯潘说,当你在看新闻寻找交易信号时,你会希望看到新闻,看看市场如何反应,然后采取行动。“在加密市场,这一点不太相关,因为加密对新闻的反应不如传统市场。”。“例如,传统市场有定期的新闻事件。”他引用美国就业报告为例;

“太大了。”;

它发生在每月的第一个星期五东部时间上午8:30。格林斯潘说:“而且,当它发生时,每个人都知道它会发生。“每个人都在电脑前等待结果。结果一公布,大家马上就开始交易。”

这会导致很多波动。格林斯潘说:“你可以看到市场的巨大波动。Crypto并没有真正的新闻公告,至少每个人都不会经常等待。

“对你来说,动量将是一种更强大的交易加密技术的方式,因为你可以知道什么时候某物在移动,什么时候它在快速移动,以及朝哪个方向移动。如果你能通过查看图表或其他平台或社交媒体的人气来判断市场的走向和速度,那将是在加密市场交易的最佳方式,尤其是短期内高风险加密货币。”

谷歌趋势是格林斯潘最喜欢的分析工具之一。“它显示了市场的基本面,以及世界上有多少人在任何时候都在考虑这个问题。想的人越多越好。加密货币本质上是网络。甚至狗粪素。这也许是一个笑话,但归根结底是一个网络,而帮助它的是为网络作出贡献的人。”

格林斯潘建议研究一小时图表,例如,每个烛台代表一小时。“这让你对你在整个市场上交易的某枚硬币在过去24小时内的表现有了一个了解。格林斯潘注意到Coin360.io的周、日、时图表都很清晰。

QuantumEconomics.io的创始人格林斯潘说:“如果在过去一个小时、两个小时和三个小时里,一切都是绿色的,那么它们很可能会继续朝这个方向发展,至少直到你看到它们放缓或开始逆转。”。“那甚至只是看数字,接触数字,你会越来越有经验。”

2017年,随着比特币价格升至近2万美元的历史高点,格林斯潘认为,当他看到图表上出现一个非常大的、突然的下跌时,派对可能就结束了。是时候开始获利了结了,格林斯潘说:“这很好地表明,是时候把这种风险从桌面上拿开了。”。他在2017年12月举办了一个网络研讨会,讨论如何获取利润并将其重新分配到其他市场。格林斯潘开始购买股票和大宗商品,以避开加密技术;

格林斯潘说:“一旦形势开始转为红色,你会首先看到(信号)的势头。”。“其次,你会在社交媒体上的情绪中看到这一点。”;

回顾过去,格林斯潘回忆起比特币网络是如何变得拥挤的。交易太多导致确认时间过长。他以每枚1万美元的价格卖出了比特币。大约两周内,它涨到了近2万美元。在那段时间里,格林斯潘感到了一些“害怕错过”或简称“FOMO”。

“回顾过去,销售是正确的做法,因为2018年对价格来说并不是一个好年份,”他反思道。

格林斯潘今天在看什么? ;

“在所有的社交媒体分析和社交媒体分析网站上,你可以看到减半事件在人们的脑海中相当普遍,”他说,他指的是比特币的块奖励减少,大约每四年就会出现一次。“任何人在写一篇关于比特币价格的文章时,都很可能把减半作为主要驱动因素。”;

随着美国政府宣布60亿美元救助计划,减半事件变得更加重要。格林斯潘说:“这场减半事件清楚地提醒人们,比特币是在数字稀缺的概念上诞生的。”。“你可以拥有数字化的产品,并且严格限制供应。减半事件基本上是一个很大的提醒,尤其是当每个人都同时谈论它的时候;

&从长远来看,它将如何影响价格?

;“就网络而言,您必须考虑到矿工在做什么,整个节点在做什么,那些‘霍德勒’在做什么,以及交易所在做什么。目前我们可以看到,减半是市场的驱动因素之一。”

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随着社交媒体和比特币的大流行,冠状病毒COVID-19将载入史册

冠状病毒COVID-19已经在世界各地传播,几乎每个国家都有病例报告,但它的野火蔓延速度只因其在社交媒体上的传播而超过。

冠状病毒信息是真实和谎言的有毒混合物,在Facebook、Twitter、WhatsApp和Instagram上猖獗蔓延,这些信息通过memes、篡改的截图和不可靠的链接共享。

与此同时,冠状病毒导致的关闭所带来的经济后果引发了人们对比特币等稀缺数字资产的兴趣激增,许多人对央行和美联储(Federal Reserve)计划向各国注入前所未有的新铸造现金感到震惊。

自从冠状病毒COVID-19在2020年初首次登上头条以来,误导性和完全错误的信息已经被数字化共享,但从2月份开始,冠状病毒相关的假新闻激增。

像Facebook、Instagram和Twitter这样的公司都曾试图阻止病毒的传播,但在Facebook旗下的WhatsApp和其他端到端加密消息服务上,却没有办法衡量感染的规模或减缓其传播。

在冠状病毒COVID-19危机期间,WhatsApp已经成为一个滋生无来源和虚假索赔的温床。

WhatsApp的会员数高达数百人,他们接收来自其他庞大群体的转发信息,这些群体中有来自数字婴儿的老年人,也有来自惊慌失措的青少年。

这些错误信息大多是经济杂货店关门,银行已经没有现金了。但一些准确的报道太离谱了,甚至在两周前对很多人来说都是假的。

以下是导致比特币“极端”价格暴跌的原因

美联储只能铸造两枚1万亿美元的硬币。英国政府将支付80%的工资。一场规模创纪录的全球衰退几乎是必然的,最快将于下月到来。全球股市在数小时内损失了数万亿美元。

今天上午,美联储承诺,将继续按照其量化宽松措施购买资产,并在必要时有效地提出购买整个市场。

随着COVID-19危机的持续,一些人预测封锁可能会持续到2021年,人们正在计算长期关闭企业和前所未有的央行刺激措施的成本。

欧洲央行行长克里斯蒂娜•拉加德(Christine Lagarde)上周在Twitter上表示:“非常时期需要采取非常行动。”我们对欧元的承诺没有任何限制。”

明尼阿波利斯联邦储备银行(Federal Reserve Bank of Minneapolis)行长尼尔卡什卡里(Neel Kashkari)上周末对哥伦比亚广播公司(CBS)表示:“美联储有无限量的现金。”我们将尽一切努力确保银行系统有足够的现金。”

其他央行和政府高级官员也发表了类似的评论,推动了“印钞机走brrr”的流行,并让许多经济学家担心这些极端措施的长期后果。

为抑制冠状病毒COVID-19大流行的经济影响而采取的措施,与2008年金融危机时采取的措施如出一辙,这些措施旨在使潜在的灾难性短期、急剧、温和的冲击同时延长时间。

2008年,西方世界普遍认为,与其试图消化经济危机带来的就业、资本和经济产出的直接损失,不如将痛苦分散到几十年。

尽管情况已经改变,但现在正在作出同样的选择。

全球金融危机后制定的措施仍然有效,限制了决策者的有效性。世界已经变得更加全球化,限制了个别政府的行动能力。社交网络已经使媒体数字化和分散化。

或许最重要的是,比特币(bitcoin)是在上一次经济危机中诞生的,它已经表明,除了央行控制的债务型经济之外,还有一种可能的替代方案,然而,这种替代方案尚待真正检验。

在一些人看来,政府和央行的狂热消费已经把许多人推向了比特币。

金融咨询集团deVere首席执行官奈杰尔格林(Nigel Green)表示:“到目前为止,黄金一直被称为最终的避险资产,但比特币具有价值储存和稀缺性的关键特征,随着世界日益数字化,它可能在未来取代黄金。”。

在中国,搜索引擎百度看到了“比特币”搜索量的增长,据当地报道,在过去30天里增长了183%。

在传统和加密市场崩溃之前,谷歌对比特币的搜索量猛增,比本月初翻了一番多。

与此同时,许多比特币和加密交易所报告用户和交易量激增。

“尽管市场低迷,但Binance.US的交易量空前,比特币交易尤其活跃,”Binance.US首席执行官凯瑟琳•科利(Catherine Coley)表示。Binance.US是全球最大的比特币和密码交易所Binance的一部分。

“比特币最近的暴涨,而其他市场的暴跌证明,与传统公司不同,比特币可以而且将在没有救助的情况下生存。”

本月早些时候,比特币价格与其他几乎所有东西一起暴跌,但随着全球股市持续下跌,比特币作为一种不相关资产的声誉也随之凸显,比特币价格已经反弹。

比特币倡导者、比特币和加密对冲基金Galaxy Digital的创始人迈克·诺沃格拉茨(Mike Novogratz)上周警告称,在比特币价格暴跌后,人们对比特币的信心已经“蒸发”,他说:“比特币在未来几个月将继续动荡,但宏观背景是它诞生的原因。”。

诺沃格拉茨补充说:“今年将是比特币年,而且必须是比特币年。”。

不管是好是坏,不管这些措施是否因冠状病毒危机而合理,西方世界正走向前所未有的对公民自由的最大打击,同时美联储和央行的资产负债表也出现了前所未有的最大增长。

比特币作为政府批准的法定货币的无边界和无许可的替代品,将在后冠状病毒世界中大受欢迎。

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比特币会成为赢家吗?从五个方面分析

目前,全球经济处于全面震荡之中。《华盛顿邮报》报道,“几乎所有资产类股票、债券、黄金、石油都受到围攻,道琼斯指数暴跌1300多点。”3月12日,这让加密市场陷入恐慌。恐慌期间,比特币被超卖。在短短的24小时内,加密市场蒸发了930亿美元,导致比特币价格迅速暴跌48%;

比特币牛市,蒂姆·德雷珀说,“拯救这一天的将是比特币,而不是银行和政府。”随着比特币减半活动定于5月举行,德雷珀相信,到2022年比特币的价格可能会达到25万美元的历史高位。随着比特币减半事件的临近,下面是你可以期待的事情。

极端价格波动

尽管比特币价格和整个加密市场最近都在下滑,但Electroneum的首席执行官理查德埃尔斯(Richard Ells)认为,自第二次世界大战以来,全球经济从未出现过类似的情况;

Ells说,“在很短的时间内,指望加密市场出现剧烈波动是愚蠢的。然而,一旦尘埃落定,我相信我们会看到它再次繁荣起来。”截至本文撰写之时,比特币已经从3800美元至6206美元的低价反弹了80%。

Ells接着说,“下一个比特币减半的时刻即将到来,在过去的几个月里,加密技术在全世界的采用率一直在上升。例如,我们最近推出的自由职业者平台AnyTask仅在一周内就记录了超过51000个注册用户。”

比特币价格弹性

加密贷款平台Cred首席执行官Dan Schatt认为,尽管当前的全球流动性危机有可能摧毁一些资产类别,但短期内比特币和加密货币将占上风。

“事实证明,比特币非常有弹性。与一年前相比仍增长33%。为什么?它作为一种不会被稀释的价值储存继续受到青睐。由于通货膨胀,1970年的一美元今天值0.15美元。50年后,我们将不会看到比特币的通胀率相同,”Schatt说。

Schatt补充道,“如果允许更多的投资基金以ETF或其他金融工具的形式进行投资,比特币可能会出现大规模挤兑。当养老基金、保险基金和捐赠基金的监管环境变得更加明朗时,闸门就会打开。”;

“特别是在澳大利亚,监管机构将在ETF这一资产类别中有一个重要的日子。他们(监管者)保守、规避风险。比特币的波动性是一回事,但ETF所需的流动性准备金也是另一回事,”澳大利亚活跃的ETF提供商eInvest的Camilla Love董事总经理说比特币ETF在澳大利亚交易所上市还需要一段时间。”

多头买入比特币低点

就在一周多前,比特币的价格史无前例地下跌了50%,24小时内从7700美元跌至3800美元。然而,这个价格点并没有持续太久,现在已经上涨了80%。加密处理公司XanPool的首席执行官Jeffery Liu说:“人们一直认为,比特币价格最近的暴跌主要是由未来市场造成的。”

“尽管比特币近期遭遇抛售,但我们仍然非常看好比特币价格。通过我们的XanPool平台,在东南亚有超过20000个交易用户,我们目前看到客户大量购买,很少有客户出售。这表明,最近的价格下跌是衍生品市场的沉重负担。“这意味着,当机构投资者撤出比特币时,多头介入,买入比特币;

刘进一步补充道,“随着比特币减半事件的临近,在公开市场上出售的比特币将不到通常供应量的一半。因此,“假设需求保持相对相似,事件结果将引发比特币价格上涨。”

封闭经济体可能提振比特币价格

随着全球经济陷入动荡,封闭经济体可能会提振比特币价格。iTrustCapital首席经济学家蒂姆•沙勒(Tim Shaler)认为,“投资产品的价格是由投资者对该特定产品未来回报率的需求所驱动的,这是整体经济和其他产品可能带来的回报的函数。”;

“我们相信数字货币有许多组成市场。Ripple似乎是由投资者推动的,他们认为数字货币在银行间贷款市场和/或国际银行转账中未来将发挥一定作用。当封闭经济体(即中国、伊朗、委内瑞拉)的人们认为本国货币可能贬值时,购买比特币以保护他们的财富,比特币需求似乎得到了提振。

Shaler补充道,“随着2020年1月美国和伊朗之间战争威胁的加剧,比特币从7000美元升至约10000美元。2017年的增长可能部分是由于中国在资本管制方面的效力不断提高。因此,比特币似乎是许多多元化投资组合的最佳购买考虑因素。”

比特币价格在减半期间可能不会上涨

比特币减半是每四年发生一次的事件,将新比特币的创建速度减半。下一次减半定于5月份进行。从历史的角度来看,比特币价格因供求关系而上涨。这导致两种情况:

  1. 供给高需求低,导致资产/产品价格下降。
  2. 供给低,需求高,导致资产/产品价格上涨。

许多加密交易员看好即将到来的5月减半,然而,并非所有人都相信。BTCU首席执行官、Coinsbit Exchange联合创始人尼古拉乌迪安斯基(Nikolai Udianskiy)表示,“许多人认为,比特币价格减半后会上涨。但他们都没有考虑到一个事实——前两次减半引发了比特币的轰动。在那段时间里,市场上到处都是热衷于投资和冒险的人;

Udianskiy补充道,“现在情况已经发生了很大变化。想购买比特币和其他加密货币的人已经不多了,几乎所有的投资者都已经有了类似的经验,并为自己做出了一些是否愿意继续的结论。在比特币价格增长问题上,减半并不是一个关键论点。”

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震惊美国的数字美元提案点燃比特币和加密价格

比特币和加密货币投资者为美国计划创造一种所谓的数字美元而欢呼,这是由冠状病毒引发的大规模刺激法案的一部分。

比特币价格在过去的24小时交易中上涨了约15%,每比特币上涨了7000美元,使整个加密货币市场大幅走高。

由于美联储承诺在其冠状病毒危机量化宽松措施下继续购买资产,比特币价格已经得到提振。

如果美国要创造一个数字美元,它可以被视为对比特币和加密货币的默许,特别是如果它要使用比特币的基础区块链技术。

美国民主党(U.S.Democratic Party)提出的一项刺激法案草案中包括了一项数字美元条款,作为向受冠状病毒(coronavirus)引发的经济动荡打击的民众和企业付款的手段。

eToro市场分析师Adam Vettese在给客户的一份报告中称:“这距离提议为此目的创建加密货币的政党还差一步,目前尚不清楚该党是否会提出最终法案。”。

民主党众议院议长佩洛西(Nancy Pelosi)昨日公布了这项2.5万亿美元的支出法案,计划包括支持房主和租房者的措施,以及为学生借款者提供1万美元的贷款减免。

不过,众议院目前还没有就这些措施进行投票的计划,这些措施被视为民主党要求列入参议院法案的清单。

提案称,数字美元将作为“以美元价值表示的余额,由任何联邦储备银行账户中记录为负债的数字分类账分录组成;或作为电子价值单位,可由合格金融机构赎回(由美联储系统理事会决定)。”

根据这张长达1000多页的汇票,数字美元将存在于一个数字美元钱包中,这个钱包被定义为“一个数字钱包或账户,由联邦储蓄银行代表任何人维护,它表示持有电子设备或服务,用于存储可能与数字或物理身份相关的数字美元。”

近几个月来,要求美国开始发展数字美元的呼声越来越高,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,他正在研究建立一种央行数字货币的可能性

鲍威尔11月对国会议员表示,美联储正在分析“推行这一举措的成本和收益”

此外,商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)前主席克里斯托弗•詹卡洛(Christopher Giancarlo)最近成立了数字美元基金会(Digital Dollar Foundation),致力于数字美元的设计和潜在框架。

去年,社交媒体巨头脸书(Facebook)披露将在今年推出自己的数字货币后,美国总统特朗普攻击了比特币,将其和其他加密货币冠以“不受监管的加密资产”,可以“便利非法行为,包括毒品交易和其他非法活动”。

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在2万亿美元的大规模冠状病毒刺激下,比特币需求即将飙升

美国总统特朗普与参议院达成了一项规模达2万亿美元的冠状病毒刺激计划-

比特币和加密技术以及传统市场已经受到历史性的经济救助计划的显著提振,本周几乎所有资产都因预期交易而上涨。

比特币价格在过去两周内从每枚比特币4000美元以下的低点攀升至7000美元左右,但比特币和加密货币界相信,这一“美国历史上最大规模的救助计划”将意味着比特币和加密货币的兴趣激增。

庞大的“冠状病毒”刺激计划的全部细节尚未公布,一些早期草案包括了人们热切期待的所谓数字美元的提案,但预计将预留3500亿美元用于小企业贷款,2500亿美元用于失业保险福利,5000亿美元用于陷入困境的公司贷款。

资深议员表示,共和党提出的直接现金支付2500亿美元的初步提议已经包括在内。

总统首席经济顾问拉里库德洛(Larry Kudlow)表示:“这项立法迫切需要提振经济,提供现金注入和流动性,稳定金融市场,以使我们度过当前经济面临的困难和挑战时期。”美国的历史。”

与此同时,美联储正在扩大其资产负债表,当尘埃落定时,美联储可能会有一个资产负债表,主要由它购买的支持市场和经济的债券组成,约10万亿美元。

Evercore ISI全球政策和央行战略主管Krishna Guha在致客户的一份报告中写道:“从目前的情况来看,美联储正非常迅速地向7万亿美元的资产负债表迈进,我们最好的估计是,它可能在9万亿美元或10万亿美元附近达到峰值。”这就是大规模的货币化信贷政策和财政货币支持。”

随着社交媒体和比特币的大流行,冠状病毒COVID-19将载入史册

比特币和加密货币界在火箭筒上对美国经济的反应既震惊又欢庆。

“美联储6万亿美元的刺激计划足以购买比特币的全部市值超过48倍,”著名比特币牛市人士、比特币和专注于加密技术的对冲基金摩根溪数码(Morgan Creek Digital)合伙人安东尼庞皮利亚诺(Anthony Pompliano)通过Twitter表示。

区块链顾问、比特币开发商卢克·达什(Luke Dash)在推特上说:“(他们)在注入比特币。

“是时候把你的菲亚特换成(比特币)了。比特币、加密和区块链事件以及媒体公司BlockWorks的联合创始人杰森·扬诺维茨(Jason Yanowitz)通过Twitter表示:“在向系统注入6万亿美元后,你的美元无法保持其价值。”。

比特币对冲基金银河数码(Galaxy Digital)的加密投资者兼首席执行官诺沃格拉茨(Mike Novogratz)对CNBC表示:“如果有一段时间法定货币贬值,数万亿美元债务货币化,现在就是比特币的时候了,”他补充说,“如果年底比特币的价格没有太高,我会挠头说,‘听着,“到底怎么回事?”

一些人质疑,为什么比特币价格对刺激计划的反应没有那么快,然而,比特币和加密技术的支持者试图解释延迟的原因。

“这些变化需要时间在经济中传播,”世界上最大的比特币和密码交换公司Binanace的首席执行官赵长鹏在最近的一篇博客中写道。

“当涉及到大量人口时,变化不会立即发生。速度还有其他更实际的方面。由于菲亚特转账效率低下,人们需要时间将钱存入加密交易所购买比特币。市场总是有延迟。”

美国的大规模刺激计划,更不用说世界各国政府和央行正在准备的其他一揽子计划,在时间、强度和货币价值方面,将很容易超越2008年金融危机的应对措施,但仍可能无法支持市场和经济。

Legg Mason Brandywine全球收入乐观基金经理Brian Kloss说:“这一流行病已经对需求造成了巨大冲击,如果将这一点与未来几个月无疑是一些可怕的数据结合起来,那么支出账单可能仍然不够。”。

政府致力于所谓的“无限量量化宽松”和“不择手段”的态度,最终可能会削弱人们对金融体系的信心。

世界各国政府和中央银行已经向人们展示了幕后黑手的一瞥,越来越多的人会得出这样的结论:这位皇帝没有衣服。

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如何预测比特币价格的走势

近几个月来,比特币一直在剧烈波动,波动率甚至高于以往。

比特币价格本月早些时候跌至10个月低点,但最终大幅反弹,目前的交易价约为6000美元/比特币。比特币价格在2020年的所有涨幅都被不断蔓延的冠状病毒引发的恐慌所抵消。

比特币和加密货币投资者正密切关注进一步波动的迹象,一位分析师指出,“外汇流入大幅增加”预示着比特币价格将出现极端波动。

总部位于纽约的比特币、加密和区块链研究公司Chainalysis的首席经济学家Philip Gradwell本周在一篇博客文章中写道:“事实证明,外汇流入的大幅增加是波动性增加的一个良好指标,因此我们建议密切关注转移到交易所的金额。”。

根据Chainalysis research的数据,比特币和加密交易在3月的第二周,其日流入量比2020年的平均值增长了250%。

从3月9日到3月16日,全球交易所每天收到110万比特币,比平均水平高出71.2万比特币,随着流入交易所的比特币被售出,交易活动不断增加。

对比特币的打击,因为俄罗斯正在采取措施有效禁止加密

福布斯比利班布勒

链分析发现,比特币交易主要是由进入交易所的新比特币推动的,而不是已经在交易所持有的比特币。

格雷德威尔写道:“大部分到达交易所的比特币已经售出,目前看来最严重的供应过剩局面已经结束,”他补充说,由于“COVID-19大流行的不确定性,很难预测比特币市场下一步将走向何方。”

格雷德威尔写道:“我们还预计,与零售交易所用户相比,专业交易员将继续推动交易活动,因为他们负责的交易量要大得多。”。

上个月,在比特币与冠状病毒相关的暴跌之前,研究发现,期待已久的机构投资者购买比特币推动了比特币在2020年初的反弹。

在2017年史诗般反弹的巅峰时期,比特币交易存款超过比特币价格,比特币和加密分析公司Glassnode记录的每日交易存款约为20万。

比特币兑换存款此前随着比特币价格的上涨而增加,存款在熊市期间有所回落,然而,过去6个月比特币兑换存款平均水平大幅下降,尽管比特币价格上涨表明上一次比特币上涨并非由散户推动。

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比特币与HYG和IWM ETF高度相关,因为冠状病毒流行病的传染效应蔓延到所有资产种类

过去几周全球市场的下跌迫使华尔街和主要基金经理重新考虑在当前市场环境下什么才是真正合适的多元化多资产配置,我们超越基本相关性,考虑其他非线性形式的价格关系,以帮助我们更好地理解如何用比特币构建多资产组合。

我们正在研究一个由以下资产组成的投资组合,以了解在当前的抛售中,随着冠状病毒疫情的恶化,这些资产是如何移动的:

  • SPDR标准普尔500 ETF信托基金(SPY)
  • 伊萨雷斯罗素2000 ETF(IWM)
  • iShares摩根士丹利资本国际EAFE ETF(EFA)
  • iShares 20+年期国债ETF(TLT)
  • iShares iBoxx高收益公司债券ETF(HYG)
  • 美国石油基金(USO)
  • 比特币(BTC;BTC/美元交叉)
  • Invesco DB美元指数看涨基金(UUP)

我们发现,只需将投资组合的大部分配置集中在比特币、间谍、USO和TLT上,就更容易建立多元化的投资组合。由于所有这些资产本质上都是美元敞口,在组合中加入UUP只会增加美元敞口;SPY与IWM和EFA的关联度很强,这表明无论哪种ETF的增加都会增加我们对股票的潜在敞口(全球似乎高度相关!)而TLT与HYG之间有着明显的价格关系。

现代投资组合理论(MPT)与当今投资组合的构建

传统的投资组合构建方法是建立在现代投资组合理论(MPT)的概念基础上的,该理论假设资产配置应围绕资产的波动性及其相关关系建立;波动性只是衡量一项资产的价格变化与其平均预期变化之间的变化程度,而相关性则是衡量一项投资组合中不同资产的共同变动程度。例如,如果你拥有Facebook(FB)、Apple(AAPL)和Citigroup(C)三支股票,其中FB(FB)和Apple(AAPL)是高度相关的,MPT会说,你应该拥有更多花旗集团(Citigroup)的股份,以缓解Facebook(FB)和苹果(Apple)之间的高度相关性……假设每只股票的波动性都是相似的。这种方法最大的问题是它是向后看的,这意味着它不考虑未来回报,而是“假设”过去的表现将表明“未来的表现”。除此之外,简单的MPT方法倾向于低波动性资产;因为它是向后看的,该方法“假设”过去的低波动性资产将继续是低波动性资产未来。这是一个相当大的假设!此外,简单的线性关系不能恰当地解释资产在冲击期间如何聚集,比如我们目前正在经历的冠状病毒流行病,或者仅仅是简单的聚集。

相关数据表明比特币和股票之间存在高度的敏感性

简单的相关性分析表明,比特币、IWM和HYG之间的“正”相关性迅速上升。值得注意的是,IWM和比特币之间的相关性似乎最强,尽管比特币和HYG之间的相对跳跃性最强;正相关仅仅意味着比特币与IWM和HYG(当比特币上涨时,IWM上涨,反之亦然)的相对方向相同。但值得注意的是,比特币与USO(以及石油和大宗商品的总代理)和EFA(国际股票代理)之间的相关性,目标多元资产组合中其他资产的横截面相关性并未出现实质性上升。换言之,虽然目标多元资产组合中其他资产的敏感度或多或少保持不变,但比特币似乎具有更高的敏感度;虽然UUP和比特币之间的相关性没有显著增加,但可能存在美元效应。美元对比特币的影响可能值得单独发表文章!

相关性分析是不够的。我们需要人工智能的帮助!

虽然相关性和波动性分析很有用,但我们并不认为只有相关性和波动性分析才有助于建立真正的“稳健多元化”投资组合。MPT的局限性在于,其分析纯粹是线性的,一般来说是向后看的,但实际上,市场不是线性的……过去的表现从来都不是预测未来的有用指标收益。因此,我们喜欢使用基于人工智能(AI)方法的聚类技术,看看是否可以发现基本相关波动率矩阵可能遗漏的更有趣的非线性关系。

在我们的分析中,我们使用了一个基本的亲和传播算法。亲和传播的易用性在于,虽然它是一个质心算法,但它不需要我们像其他类似算法(如K-Means)那样估计簇的数量。我们希望看到的是,我们的目标多资产组合中的不同资产是如何“集群”的。

除了SPY、EFA和IWM之间的紧密聚类之外,我们没有观察到过去一个月在目标多资产组合中的聚类示例。正如预期的那样,我们看到BTC和HYG之间的关系在过去的一个月里不断加强。以前,BTC和HYG之间的关系充其量只能被描述为名义上的关系,IWM和EFA相对较强,但更有趣的是,我们的目标投资组合中的其他资产与比特币之间没有其他重要关系,这与我们的相关性分析暗示的情况有重大偏差;

什么意思? ;我如何用比特币和传统资产建立投资组合?

因此,根据我们对相关性和目标投资组合集群中不同资产的分析,我们认为将大部分投资组合配置集中在比特币、间谍、USO和TLT上是最有意义的。因为IWM和EFA目前都与间谍具有高度相关性,在三者之间进行分配成为一种名义上的做法,不过SPY将提供更好的多样化,相对于USO和比特币。

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因为俄罗斯正在禁止加密加密货币,对比特币造成前所未有的打击

面对冠状病毒危机,比特币和加密货币市场突然陷入低迷,最近几天比特币价格剧烈波动。

本月早些时候,许多人对印度允许本国银行交易加密货币的决定表示欢呼,尽管市场在冠状病毒引发的恐慌中崩溃,但这种交易有望提振比特币价格。

现在,随着潜在的比特币买家正在权衡是否重返市场,一位俄罗斯高级官员警告称,其延迟的数字资产账单将包括禁止发行和出售加密货币。

俄罗斯中央银行法律部门负责人阿列克谢·古兹诺夫本周通过谷歌翻译成英文的评论对俄罗斯国际文传电讯社(Interfax)表示:“我们认为,从金融稳定、防止洗钱和保护消费者的角度来看,用加密货币使业务合法化存在很大风险。”。

“我们反对有机构组织发行加密货币并促进其流通,”古兹诺夫说,并补充说,即将出台的法案“直接制定了一项禁止发行加密货币和组织发行加密货币的禁令,并提出了违反这项禁令的责任。”

此举与中国在加密货币问题上的强硬立场相呼应,中国政府禁止企业通过首次发行的称为ICOs的硬币筹集资金,并在2017年关闭比特币和加密交易平台。

俄罗斯即将出台的比特币和密码交易禁令被一些密码监管专家认为是不可避免的。

FxPro高级金融分析师Alex Kuptsikevich表示:“俄罗斯央行的代表一再表达他们的观点:正如法律所说,卢布是俄罗斯唯一合法的支付手段。”。

“试图将它们定义为‘数字金融资产’花了很长时间,因为立法者希望加密热潮会逐渐消失,他们不需要创造新的法律环境。”

不过,古兹诺夫承认,俄罗斯不可能完全禁止比特币和其他加密货币。

“没有人会禁止拥有加密货币,”古兹诺夫说,并补充说,人们不会因为拥有加密货币而受到惩罚,“如果他们是在一个不禁止这种交易的司法管辖区进行交易的。”

这项旨在更广泛地阐明数字资产规则的法案最快可能在今年春天获得通过,被视为俄罗斯发展数字服务经济战略的一部分。

俄罗斯国家智库RANEPA的经济学家弗拉迪斯拉夫·金科(Vladislav Ginko)说:“克里姆林宫将数字议程作为俄罗斯历史上最重要的国家项目之一。

“这个国家项目的目标是超越斯大林的工业化,抓住现代青年的政治信念,激发他们的热情,使这个国家成为一个主要不是以工厂为基础,而是以数字服务为基础的世界数字超级大国。”